ASSISTANT SENIOR TRÉSORERIE- GESTION DES LIQUIDITÉS ET RELATIONS BANCAIRES CORRESPONDANTES, FITR2

Société : BAD

Niveau : GS8

Poste n° : 50000919

Lieu de travail : Abidjan, Côte d'ivoire

Date de clôture : 02/05/2024

 

LE DÉPARTEMENT/DIVISION DE RECRUTEMENT :

Le département Trésorerie est chargé de lever des fonds sur les marchés des capitaux, de gérer et d'investir les liquidités du Groupe bancaire et les fonds des actionnaires, de traiter et de régler toutes les transactions financières et de gérer les relations bancaires de l'institution.

 

LA POSITION:

Sous la supervision du responsable principal de la trésorerie, l'assistant principal de la trésorerie gère et développe les activités post-règlement en assurant le rapprochement en temps opportun des éléments du grand livre général, le suivi des soldes de trésorerie et des relations bancaires, le traitement précis des enquêtes sur tous les aspects financiers du Groupe de la Banque. opérations en matière de change. Ceci comprend:

 

1. Identifier la source de tous les crédits reçus dans les comptes, effectuer le rapprochement des comptes courants attribués et tenir le livre de caisse du Groupe de la Banque pour les comptes attribués.
2. Veiller à ce que les fonds excédentaires soient investis, les soldes soient maintenus au minimum, surveiller les opérations des banques correspondantes et traiter l'ouverture des comptes courants et spéciaux, identifier les comptes dormants et faire des recommandations pour leur fermeture.
3. Gérer les enquêtes liées au change.
4. Gérez les appels attribués et les comptes courants.

 

FONCTIONS CLÉS :

L'assistant principal en trésorerie :

 

Gérer les enquêtes de change (FX) :

1. Vérifier le règlement détaillé des transactions avec des écritures sur différents comptes bancaires ;
2. Contacter les correspondants change ou comptes courants ;
3. Poursuivez les enquêtes jusqu'à ce qu'elles soient finalement résolues. Déposer des demandes d'intérêts auprès des contreparties pour réception tardive des fonds des transactions de change ;
4. Régler les créances d'intérêts des contreparties sur la Banque africaine de développement pour couverture tardive des transactions de change ;
5. Préparer des rapports mensuels d'échec et d'enquête en matière de règlements de change ;
6. Maintenir un classement précis pour tous les effets.

 

Traiter l'ouverture des comptes courants après approbation du Trésorier :

1. Demande via message SWIFT, des modalités de fonctionnement du compte auprès des banques correspondantes, analyser et classer les modalités reçues en fonction de la banque sélectionnée. Informer le service de contrôle financier de l'ouverture du compte ;
2. Traiter la clôture des comptes après approbation du trésorier. Faire un suivi avec
3. Banque correspondante jusqu'à la clôture du compte et avis du Département du Contrôle Financier. Mettre à jour la liste principale des comptes du Groupe bancaire et la liste des banques correspondantes.
4. Identifier les comptes inactifs et faire des recommandations au superviseur sur la clôture des comptes.

 

Gérer les appels attribués et les comptes courants :

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fonds inutilisés et que les comptes ne sont pas à découvert ;
2. Identifier et publier toutes les transactions dans SAP et GTMATCH ;
3. S'assurer que toutes les entrées de trésorerie sont dûment payées ou/et reçues, et que tout écart est signalé au back-office ;
4. Informer le service concerné de la réception des fonds ;
5. Concilier efficacement les montants en espèces ;
6. Enquêter sur toutes les différences entre le solde de la liste des relevés de compte dans SAP (FF67) et le grand livre.

 

Gérer et rapprocher les comptes bancaires :

1. Examiner et traiter les messages SWIT quotidiens reçus concernant les transactions financières exécutées sur les 260 comptes dans plusieurs devises gérés par le Groupe de la Banque.
2. Téléchargez et examinez les paramètres du fichier contenant les relevés bancaires SWIFT et, une fois l'examen terminé, téléchargez le fichier dans SAP pour la génération automatique des écritures du grand livre.
3. Surveiller les écritures du grand livre général pour garantir que les écritures publiées quotidiennement ont un impact sur les comptes de droits de tuile. Accordez une attention particulière aux frais et intérêts débités des comptes.

 

Surveiller quotidiennement tous les mouvements dans les comptes du Groupe bancaire en :

1. Vérifier l'exactitude de chaque transaction sortante pour assurer l'exactitude du numéro de compte, du montant, de la date de valeur et des détails du paiement et identifier et classer les transactions par types ; par exemple, les investissements arrivant à échéance, les remboursements de prêts, l'encaissement de billets, les frais de gestion, les opérations de swap, les souscriptions, les revenus du compte courant, les opérations de change, les opérations d'appel/sweep/FB/repo, les salaires et les dépenses administratives, etc.
2. Saisissez tous les détails des transactions pour les écritures publiées à partir du relevé bancaire dans SAP, générez des écritures comptables dans SAP pour effacer les remboursements de prêts, les décaissements retournés et appeler les opérations d'investissement sur les comptes courants.
3. Saisie manuelle dans les relevés SAP reçus des banques qui ne sont pas sur SWIFT.
4. Préparer le rapport mensuel des soldes du grand livre et vérifier l'exactitude des soldes des relevés bancaires sur la base de ce rapport.

 

Préparer des messages SWIFT aux banques correspondantes pour :

1. Transfert de fonds d'un compte à un autre selon les besoins.
2. Enquêter sur les transactions non identifiées ou non exécutées et mettre à jour le journal des enquêtes.
3. Effectuer le suivi des ouvertures et fermetures de comptes selon le besoin.

 

Suivre la trésorerie du SUMMIT pour les portefeuilles du Groupe de la Banque :

1. Préparer les tableaux de travail pour la Division des investissements pour les fonds à investir ou à rappeler pour les décaissements, les services de la dette, les frais de gestion, les salaires et autres dépenses administratives et pour la Division des décaissements des prêts, bureau des changes pour les fonds à vendre/acheter et conseiller le contrôle financier. Département et Division des marchés de capitaux et des opérations financières et autres divisions concernées sur les transactions non identifiées.
2. Veiller à ce que les fonds soient suffisants pour couvrir les sorties de capitaux attendues et investir les fonds excédentaires en temps opportun.
3. Traitez les transactions de gestion de trésorerie dans SUMMIT (paiements de transaction) et générez les instructions de paiement SWIFT correspondantes.
4. Trier, classer et classer plus de 50 relevés de comptes bancaires, confirmations et avis reçus par courrier et par télécopie des banques correspondantes.
5. Préparer un rapport d'activité mensuel de toutes les transactions traitées dans la section.
6. Fournir des informations sur les requêtes concernant les opérations de compte courant et de paiement au Département du contrôle financier et aux autres divisions du Trésor et de la Banque.
7. Envoyer des copies SWIFT des avis de crédit par e-mail aux départements et divisions concernés dès réception des fonds pour les portefeuilles de niveau
8. Réconcilier tous les paiements effectués avec la carte entreprise de la Banque lors des missions avec le Service du Contrôle Financier.
9. Fournir les coordonnées bancaires au personnel pour le remboursement des prêts, avances de mission ou autres. Surveiller l'afflux de ces fonds pour garantir que les écritures comptables nécessaires sont enregistrées dès leur réception.
10. Maintenir et mettre à jour la liste principale de tous les comptes détenus par le groupe bancaire, y compris les détails du nom de la banque, de son adresse, de son numéro de compte, de son numéro de grand livre et de la personne de contact. Assurez-vous que cette liste est mise à jour chaque fois que des comptes sont fermés ou ouverts.
11. Préparer un rapport annuel sur les comptes ouverts et clôturés à l'usage de la direction du département du Trésor, du département du contrôle financier et des auditeurs externes.
12. Aider le service de contrôle financier à identifier et à rapprocher les transactions non identifiées.

 

Effectuer toute autre tâche qui pourrait lui être assignée.

 

COMPÉTENCES (aptitudes, expérience et connaissances) :

 

1. Détenir au moins un baccalauréat en finance, comptabilité ou autre discipline connexe.
2. Avoir au moins six (6) années d'expérience professionnelle pratique pertinente et une expérience en comptabilité, trésorerie ou finance est un avantage.
3. Avoir une expérience dans le secteur privé sera un avantage supplémentaire .
4. Compétences analytiques.
5. Compréhension démontrable des transactions de trésorerie et comptables.
6. Orientation client.
7. Travail d'équipe et relations.
9. Résolution de problème.
10. Compétence dans l'utilisation des logiciels standards de la Banque (Word, Excel, Access et PowerPoint).
11. La connaissance de SAP, SUMMIT et d'autres systèmes informatiques financiers est un avantage supplémentaire.

Capacité à communiquer et à écrire efficacement en français ou en anglais, de préférence avec une connaissance pratique de l'autre langue.

 

Conditions:

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Seules les candidatures retenues seront contactées.